Actuele prognose
De (grond)exploitaties worden jaarlijks geactualiseerd en voorgelegd aan de Gemeenteraad via het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG). Dit document wordt gelijktijdig met de behandeling van de Programmabegroting 2023 (inclusief financieel meerjarenperspectief) aan u aangeboden. Eventueel kan ook tussentijds een (grond)exploitatie geactualiseerd of herzien worden via een bestuursrapportage of een afzonderlijk raadsvoorstel.
De gemeente Maassluis waardeert de grondexploitaties door middel van de methode van de netto contante waarde (NCW). De NCW ontstaat door de contante waarde van de kosten af te trekken van de contante waarde van de opbrengsten. Om inzicht te krijgen wat de ‘prestatie’ van projecten ten opzichte van elkaar is, zullen saldi met elkaar vergeleken moeten worden. Projecten hebben echter verschillende einddata. Door kosten en opbrengsten ‘contant’ te maken kunnen projecten onderling vergeleken worden.
De gemeente Maassluis waardeert de grondexploitaties door middel van de methode van de netto contante waarde (NCW). De NCW ontstaat door de contante waarde van de kosten af te trekken van de contante waarde van de opbrengsten. Om inzicht te krijgen wat de ‘prestatie’ van projecten ten opzichte van elkaar is, zullen saldi met elkaar vergeleken moeten worden. Projecten hebben echter verschillende einddata. Door kosten en opbrengsten ‘contant’ te maken kunnen projecten onderling vergeleken worden.
Onderstaande tabel geeft de verschillen tussen de netto contante waarde (NCW) van het MPG 2022 en MPG 2023 weer:
(bedragen x € 1) | |||
Totaaloverzicht NCW | NCW MPG 2022 per 01-01-2021 | NCW MPG 2022 per 01-01-2022 | NCW MPG 2023 per 01-01-2022 |
Actief grondbeleid | |||
De Dijk | -1.018.000 | -1.038.000 | -646.000 |
Noorddijk/Geerkade | 262.000 | 267.000 | 311.000 |
Spechtstraat | 53.000 | 54.000 | 53.000 |
Het Spectrum | 442.000 | 451.000 | 438.000 |
Voorzieningenveld | 1.813.220 | 1.849.000 | 1.879.000 |
Faciliterend grondbeleid | |||
Het Balkon | -1.685.000 | -1.719.000 | -1.807.000 |
Resultaat | -132.780 | -136.000 | 228.000 |
Bij de huidige inzichten genereren de zes gezamenlijke grondexploitaties een geprognosticeerd verlies van totaal € 228.000 ten opzichte van een geprognosticeerde winst van totaal € 1.946.000 met het MPG 2022 (exclusief Voorzieningenveld Burgemeesterswijk). De belangrijkste factoren hierbij zijn de nieuwe verlieslijdende exploitatie Voorzieningenveld Burgemeesterswijk en een afwaardering van het laatste kavel in de af te sluiten grondexploitatie De Dijk.
(bedragen x € 1) | |||
Verwachte eindwaarde | Tekortvoorziening op eindwaarde | Resultaat grondexploitaties | |
Actief grondbeleid | |||
De Dijk | -659.126 | -659.126 | |
Het Spectrum | 446.386 | 446.386 | 0 |
Spechtstraat | 55.933 | 55.933 | 0 |
Noorddijk/Geerkade | 317.334 | 317.334 | 0 |
Voorzieningenveld | 2.074.725 | 2.074.725 | 0 |
Faciliterend grondbeleid | 0 | ||
Het Balkon | -1.955.563 | -1.955.563 | |
Eindwaarde grondexploitaties | 279.689 | 787.900 | -2.614.689 |
Voor de verwachte hogere kosten van het Voorzieningenveld en Noorddijk-Geerkade zijn de verliesvoorzieningen verhoogd met respectievelijke € 66.000 en € 49.000. De hoogte van de voorzieningen voor Het Spectrum wordt met het MPG 2023 verlaagd.
Met de jaarrekening 2022 worden De Dijk (onder voorbehoud van de verkoop van kavel 9 - veld 1 eind 2022), Noorddijk-Geerkade en Het Spectrum afgesloten.