(bedragen x € 1.000) | |||||
Begrote stand per 1-1 | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Activa | |||||
Materiële vaste activa | 102.876 | 119.377 | 135.401 | 141.560 | 146.584 |
Materiële vaste activa | 102.876 | 119.377 | 135.401 | 141.560 | 146.584 |
Financiële vaste activa | 5.724 | 5.714 | 5.704 | 5.693 | 5.683 |
Kapitaalverstrekkingen aan: | |||||
- Deelnemingen | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 |
- Overige verbonden partijen | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 |
Overige langlopende leningen u/g | 3.327 | 3.317 | 3.307 | 3.296 | 3.286 |
Vlottende activa | 17.451 | 15.264 | 16.486 | 16.800 | 17.598 |
Voorraden | 2.119 | 961 | 2.844 | 2.568 | 3.366 |
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar | 8.987 | 7.958 | 7.297 | 7.887 | 7.887 |
Liquide middelen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Overlopende activa | 6.320 | 6.320 | 6.320 | 6.320 | 6.320 |
Totaal activa | 126.051 | 140.355 | 157.591 | 164.053 | 169.865 |
Passiva | |||||
Vaste passiva | 52.498 | 52.432 | 54.744 | 56.932 | 54.449 |
Algemene reserve | 26.994 | 26.994 | 26.994 | 26.994 | 26.994 |
Bestemmingsreserves | 16.681 | 16.145 | 15.544 | 14.791 | 14.505 |
Saldo van baten en lasten | 952 | 1.606 | 4.408 | 7.108 | 4.595 |
Voorzieningen | 7.871 | 7.687 | 7.798 | 8.039 | 8.355 |
Vaste schuld | 48.600 | 61.463 | 76.387 | 80.661 | 88.956 |
Leningportefeuille o/g | 48.600 | 61.463 | 76.387 | 80.661 | 88.956 |
Vlottende passiva | 24.953 | 26.460 | 26.460 | 26.460 | 26.460 |
Kasgeldleningen/banksaldi | 6.774 | 8.281 | 8.281 | 8.281 | 8.281 |
Overige schulden | 4.563 | 4.563 | 4.563 | 4.563 | 4.563 |
Overlopende passiva | 13.616 | 13.616 | 13.616 | 13.616 | 13.616 |
Totaal passiva | 126.051 | 140.355 | 157.591 | 164.053 | 169.865 |
Toelichting op de geprognosticeerde balans
Materiële vaste activa
Het saldo van de materiële vaste activa in de jaarrekening 2021 bedroeg € 96 miljoen. Als gevolg van de hoge investeringsvolumes stijgt dit bedrag naar € 149 miljoen. De meerjarige investeringen zijn opgenomen in het investeringsplan 2022-2026.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit deelnemingen en uitgezette geldleningen.
Voorraden
Onder de voorraden wordt het begroot saldo van de grondexploitaties opgenomen. De balanswaarde stijgt. Dit betekent het risico uit hoofde van de grondexploitaties groter wordt. Om de risico's af te dekken zijn voor alle voorziene tekorten voorzieningen gevormd. In de paragraaf grondbeleid wordt dieper ingegaan op het verloop van de grondexploitaties.
Vaste passiva
De vermogenspositie van de gemeente is goed. De verwachte omvang van de reserves en voorzieningen is in de periode tot en met 2027 stabiel.
De regel saldo baten en lasten geeft het cumulatieve resultaat weer van de jaren 2023 tot en met 2027.
Vaste schuld
De begrote schuldpositie van de gemeente stijgt van € 54 miljoen per 31-12-2021 naar een omvang van € 94 miljoen ultimo 2027. In de paragraaf Financiering wordt hier nader op ingegaan.